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金融界基金01月19日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金01月18日下跌1.14%,现价0.952元,成交158.94万元。当前本基金场外净值为0.9536元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.34%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.37%,近3个月本基金净值上涨15.57%,近6月本基金净值上涨3.54%,近1年本基金净值下跌0.78%,成立以来本基金累计净值为0.9536元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年10月26日管理该基金,任职期内收益-3.60%。
王帅,自2021年10月26日管理该基金,任职期内收益-3.60%。
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